З чого почати навчання трейдингу новачкові з повного нуля і абсолютно безкоштовно. Чому навчання трейдингу не працює Фундаментальний і технічний

Питання ефективності навчання трейдингу і сьогодні породжує чимало суперечок, а кожна сторона висуває свої обгрунтовані аргументи.

Ми не будемо говорити про конкретні компанії, а просто поглянемо тверезо на навчання трейдингу, як і з чого почати і як краще навчатися.

Чи потрібно навчання трейдингу і чому воно не завжди працює

Проблема не в самому навчанні трейдингу як такому - це необхідно для початківців, інакше, як зрозуміти сенс термінів, правильно відкривати і закривати угоди, коли входити і виходити з ринку та ін.

Проблема полягає в помилкових твердженнях, коли отримання теоретичних знань прив'язують до успішності на фінансових ринках і ставлять між ними знак рівності: « зливаєш депозит за депозитом - пройди наш мега курс і після цього будеш гарантовано виводити прибуток виплату за виплатою»І багато цьому вірять.

Освіта давно стало бізнесом, як і багато іншого в цьому світі, на тлі все більшого інтересу до фінансових ринків, навчання трейдингу на Форекс добре продається і є прибутковим продуктом.

На фінансові ринки приходить маса різних людей з різним рівнем підготовки та індивідуальними якостями, далеко не всі з них можуть стати професійними трейдерами, адже, як відомо, тільки 5% трейдеріврегулярно заробляють, а інші 95% зазнають збитківабо працюють в 0, і цей відсоток практично ніколи не змінюється. Зрозуміти входиш ти в ці 5% можна лише одним способом - практичним.

Причина також в тому, що багато хто з 95% в реальності не хочуть зрозуміти причини своїх невдач, а вони майже завжди не залежить від теоретичних знань.

Більшість успішних біржових спекулянтів XVIII, XIX і навіть початку XX століття не мали ніякої освіти.

Самоаналіз і самокритика властиві далеко не всім. Злив черговий депозит, такі трейдери замість того, щоб виявляти і визнавати свої помилки, звинувачують все і всіх.

Перш ніж починати вчитися трейдингу, вам потрібно зрозуміти, що від навчання мало що залежить, але воно необхідне.

Як почати навчання трейдингу

Єдиної думки на цей рахунок не існує. Якщо людина хоче розібратися, як почати вчитися торгувати, він може скористатися одним з таких методів:

1. Вивчити книги про торгівлю на біржі.
2. Відвідати курси.
3. Спостереження за торгівлею успішних трейдерів.
4. Самостійно укладати угоди і вчитися на своїх помилках.

Якщо людина хоче навчитися трейдингу, експерти радять не концентрувати всю увагу тільки на книгах і курсах для початківців, а вивчати торгівлю на ринку, спостерігаючи за професіоналами і набираючись досвіду. Теорія без практики укладання угод не може гарантувати отримання доходу.

Чи можна вчитися трейдингу самостійно?

Статистика показує, що більшість трейдерів приходять на ринок, не маючи спеціалізованої освіти. Це відбувається через те, що сьогодні валютна біржа Форекс дозволяє спробувати свої сили в торгівлі практично кожному. Не маючи ні досвіду, ні знань, людина починає втрачати кошти. У цей момент до нього приходить усвідомлення, що трейдер - серйозна професія, яка вимагає певної підготовки.

Однак не всі особи, тільки прийшли на ринок, можуть знайти людину, готову пояснити ази укладення угод. З цієї причини виникає питання: чи можна самому навчитися трейдингу?

Експерти стверджують, що самостійне навчання - оптимальний шлях для початківців.

Безкоштовне навчання трейдингу можливо. Вся інформація, що стосується укладення угод на Форекс, знаходиться в інтернеті у вільному доступі. Секретів, які відомі тільки гуру трейдингу, не існує. Скориставшись пошуком, людина зможе знайти всі відповіді на ці запитання самостійно. Важливо не тільки володіти інформацією, а й вміти їй грамотно розпоряджатися.

Трейдинг - це професія, яка вимагає певного рівня інтелектуального розвитку. Людині, нездатному організувати своє навчання самостійно, буде складніше оперативно реагувати на стрімко змінюється ринок і приймати вірне рішення.

Як і чому потрібно вчитися

- звичайно можна, і потрібно, тим більше що для цього в наш час є всі умови: книги і біографії відомих трейдерів, таких як:

• та інші.

До речі, біографії найприбутковіших трейдерів показують, що вони навчалися трейдингу самостійно.

Якщо ви зовсім новачок, почніть з основ, вивчіть терміни, що таке тренд, індикатори, торговий термінал, хто такий " бик», « ведмідь», трейдер, В чому різниця між брокером і дилером, і ін. На нашому сайті ви знайдете багато навчальних статей, де будуть описані різні види трейдингу, термінологія, методи аналізу ринку і прогнозування.

Можна почитати:

Однак без реальної практики користі буде дуже мало, тому паралельно бажано почати торгувати. Для цього можна відкрити рахунок у надійногоброкера.

Кращі брокери для торгівлі та інвестицій

• інвестиції
• трейдинг

Трейдинг (від англ. « to trade»- торгувати) - це діяльність з торгівлі цінними паперами або валютами на організованих ринках. У свою чергу організований ринок - це така торгова площадка (в сучасному світі - вже повністю онлайн), де підтримується 100% -ва ліквідність. І для розуміння особливостей трейдингу цього слід приділити окрему увагу.

Біржовий ринок відрізняється від банальної електронної дошки оголошень тим, що там не існує таких ситуацій, коли б на ринку раптом не виявилося покупців або продавців, або і тих, і інших відразу. Ринок (або якісь з його сегментів, звані ешелонами) ліквідний завжди - ви в будь-який момент можете купити або продати на ньому Вас вид цінних паперів або валюти в необхідній кількості. Інша річ, що вас може не влаштовувати ціна.

Ситуація абсолютної ліквідності підтримується маркетмейкерами. Організатор (адміністрація торгового майданчика) надає учасникам суттєві знижки за комісійними та інші бонуси за зобов'язання останніх безперервно тримати на біржі відкритими деякі позиції - тримати активними ордера на покупку і продаж на обрану позицію (тікер). При цьому проводити операції необов'язково - потрібно просто забезпечити наявність відкритого ордера.

Маркетмейкери виставляють ціни, максимально далекі від поточних рівноважних, тобто, за цими цінами угоди проводити не вигідно, але це можливо. І в разі, коли нікого іншого на ринку не залишається, то виконуються і їх ордера. Біржовий ринок дає можливість купити або продати актив в будь-який час, а крім того, з будь-якого активу формується безперервний ціновий тренд. Тому стає реальним формування середньо- і довгострокових трейдингових стратегій.

Як стати успішним трейдером - вибір ринку

У чому ж полягає економічна сутність трейдингу? Як і в будь-якому іншому вигляді торгівлі, прибуток тут формується, якщо купити дешевше і продати дорожче - все досить просто. Однак існують і свої нюанси.

Спочатку слід правильно вибирати торгову площадку. Принципово організовані ринки поділяються на 2 великі групи:

1. Грошові ринки - типовий приклад ринок ФОРЕКС (FOREX);
2. Ринки цінних паперів (фондові) і їх похідних - як приклади можна привести Московську Фондову біржу, NYSE (Нью-Йоркську фондову біржу), CBOE (Чиказьку біржу) і багато інших.

Товарно-сировинні ринки в даному контексті підпадають під категорію ринків цінних паперів, так як, наприклад, нафта продається не сама по собі, а має місце стандартний контракт на неї, який вже і має біржову оцінку. Різниця між фондовими і грошовими ринками принципове і полягає, переважно, у двох параметрах:

1. ступінь ліквідності.

Під цим маються на увазі розміри капіталів, які формують обсяг торгів, а значить, і ступінь волатильності (інтенсивність коливань) цінового тренда. Новачкові може здатися, що більш ліквідні ринки цікавіше: ціни там рухаються більш динамічно, в наявності більше можливостей для заробітку. На більш ліквідному ринку присутні більше капіталів, а значить, є більше шансів для реалізації більш складних стратегій торгівлі. Але відповідальність при роботі на більш ліквідних торгових майданчиках несооразмерімо вище: здатність ціни реагувати на більшу кількість менш помітних факторів змушує формувати набагато більш глибоко опрацьовані стратегії, що безсумнівно, складніше.

У підсумку, для того, щоб торгувати цікавими обсягами (здатними приносити значний абсолютний рівень прибутку), скажімо, на FOREX, необхідно бути професійним трейдером.

1. Ліквідність, з точки зору ставлення до грошових агрегатів.

Після краху Бреттон-Вудської системи з'явився механізм плаваючих валютних курсів: валюти стали визначати свої вартості на основі ринкового взаємодії один з одним. У підсумку, торгуючи на FOREX-е, ви не виходите з грошей: якою б актив ви не купили - це будуть гроші, які мають 100% -ву ліквідність (грошима завжди можна розплатитися, і конвертувати їх теж можна завжди).

На відміну ж від ринку FOREX, цінні папери самі торгуються щодо грошей. Тому на курси акцій або облігацій також впливає динаміка курсу валюти, в яких проводиться котирування (ринкове визначення вартості на основі взаємодії попиту і пропозиції) цього цінного паперу.

Наприклад, акції Газпрому в 2014 році практично не впали в ціні, незважаючи на кризові тенденції в економіці (приблизно 140 рублів за 1 акцію). Однак, якщо врахувати, що рубль впав у вартості по відношенню до долара в 2 рази, то все стає на свої місця.

Нюанси професії трейдера - ф'ючерси

Для того, щоб щось продати в звичайному житті, потрібно для початку, це мати. Але ось на організованих ринках можна практикувати так звані «короткі продажі», коли актив спочатку, як би, продається (завдяки використанню такого інструменту, як опціони - про них далі), а по закінченню терміну угоди здійснюються остаточні розрахунки по ній.

У ситуації можливого зростання активу ми його купуємо, чекаємо, поки він виросте в ціні, а потім продаємо з прибутком. Короткі продажу мають місце, коли вартість активу падає: тоді його має сенс спочатку продати (вкороткую), почекати поки він ще більше подешевшає і відкупити назад за нижчою ціною, теж зафіксувавши прибуток. На організованих ринках це здійснюється за допомогою такого інструменту, як опціони і ф'ючерси.

Ф'ючерс - це зобов'язання купити або продати певний актив через певний час в майбутньому (термін ф'ючерсного контракту) за поточною ціною. (Опціон - це не зобов'язання, а право).

Більшість сировинних товарів визначають свою поточну вартість за ціною на ф'ючерсні контракти, що укладаються на їх поставку або продаж (наприклад, нафта). Згідно з такими контрактами товар можна як купити (опціони-кол), так і продати (опціони-пут). І чим більш ліквідний ринок, тим більше на ньому частка ф'ючерсних контрактів.

Особливість роботи з ф'ючерсними контрактами полягає в тому, що реальну поставку по ньому робити і не потрібно - контракт зазвичай закривається зустрічним зобов'язанням на ту ж величину, а за результатами угоди проводиться фінальний розрахунок. Виходить, що ф'ючерс - це своєрідна ставка на те, як зміниться ціна активу. І сторона, що програла просто доплачує виграла цінову різницю. Але тільки робить це з тим самим плечем.

Наприклад, на ринку нафти в різний час до 99% всіх ф'ючерсних угод закривається зустрічними зобов'язаннями. Фактично, це означає, що всі ці 99% капіталів є спекулятивними і безпосередньо не пов'язані з виробництвом і споживанням нафти - має місце гра! Зате ці капітали кардинальним чином здатні визначати ціну на чорне золото.

Особливості торгівлі з плечем

Відмінною особливістю фінансової торгівлі є можливість працювати «з плечем». Якщо проводити аналогію з позабіржовими життєвими ситуаціями - це рівносильно підвищенню ставок в казино. Опціони і ф'ючерси, як правило, торгуються з плечем. Що ж це означає?

Купуючи ф'ючерс, вам не обов'язково платити всі 100% його ціни. Будь-біржовий ринок передбачає, що вам достатньо заплатити певну частку (яка визначається правилами системи по кожному тікер) від ціни стандартного ф'ючерсного контракту, щоб стати його власником. Причому ця частка рідко буває більше 30% від його вартості.

Наприклад, на Московській Фондовій біржі ф'ючерси на акції Газпрому мають наповнення всього 16% (або майже 5: 1).

Чи означає це, що хтось кредитує вас при покупці ф'ючерсів? Дуже умовно. Справа в тому, що з таким наповненням ф'ючерси не тільки купуються, а й продаються. Норма наповнення більше потрібна для того, щоб визначити зміною вартості всього контракту (прибутку або втрат) в залежності від ціни активу, на який випущений даний ф'ючерс.

приклад : Якщо ви купили опціон-кол на акції Газпрому з плечем 5: 1, то при, скажімо, подвоєнні ринкової ціни цих акцій, ваша прибуток збільшиться в (5 + 1)× 2 = 12 разів.

Хороші показники! Але потрібно пам'ятати, що може мати місце не тільки заробіток, але і збиток. Якщо трейдер невірно спрогнозує рух ціни активу, то його збитки збільшаться на величину плеча:

приклад : Якщо був куплений опціон-кол на акції Газпрому з плечем 5: 1, а вартість паперів пішла вниз, скажімо, на 10%, то реальний збиток власника опціону складе: (5 + 1)× 0,1 = 60% від вартості його депозиту.

Яким же має бути рух ціни на актив, щоб повністю витратився весь депозит при даних вступних?

(5 + 1) × X = 100%; x = майже 16%, тобто, нормі наповнення за ф'ючерсним контрактом.

Для того, щоб можна було проводити розрахунки по опціонах і ф'ючерсах кожен трейдер, що працює з даним видом інструментів, обов'язково відкриває у брокера так званий маржинальний рахунок, куди буде надходити прибуток за результатами перерахунку цін на базовий актив, а також з резервів якого фінансуватиметься збиток . У разі, якщо просідання ціни активу перевищує норму наповнення ф'ючерсного контракту і трейдеру нічим поповнити його маржинальний рахунок ззовні, то має місце маржін-кол. Це означає, що трейдер втратив всі наявні у нього капітали, задіяні в даному сегменті фінансового ринку.

Як стати професійним трейдером

Приклад з маржін-кол був приведений невипадково. Слід звернути увагу, що саме при роботі з опціонами і ф'ючерсами, тобто, з плечем, присутній найбільший шанс втратити всю величину задіяних в цьому капіталів.

До слова, працюючи на спот-ринку, тобто, на сегменті без плеча, купуючи і продаючи самі акції, а не права на них, втратити все неможливо. Навіть якщо ціна на актив і впаде, то все одно, не до нуля. Плюс, зберігається ймовірність, що все виростить знову.

Тому перший крок до професіоналізму в біржовій торгівлі - це реалізм в оцінці власної компетенції.

• Не можна лізти в динамічний, високоліквідний ринок з малими капіталами і настільки ж малим досвідом - це раз.
• Неприпустимо починати торгову діяльність з роботи на ф'ючерсному сегменті.

Настійно рекомендується не поспішати з набором досвіду біржової торгівлі. На даному етапі потрібно постаратися стати свідком (але не учасником - це важливо) якомога більшої кількості всіляких випадків і нестандартних ситуацій, що виникають на ринку:

Наприклад, подібні ситуації яскраво демонстрували свого часу акції ЮКОСа (у 2004 році) з їх жахливої ​​волатильністю, поки їх папери не були виключені з лістингу.

Корисним також було б спробувати попрацювати на різних організованих ринках: не тільки на FOREX-е (з валютами), але і на ринку акцій 2-ої ешелону ліквідності (де немає такої динаміки зміни цін), а також на ринку облігацій. Набір досвіду протягом як мінімум кількох років (від 2-х) - це стандартний і випробуваний шлях до успіху. Не варто його ігнорувати.

Ринок бінарних опціонів

Тема бінарних опціонів вельми популярна на сучасному етапі. Бінарними вони називаються тому, що спрощено представляють собою ставку на те, чи піде ціна за вибраний період часу вгору або вниз (третього, як правило, не дано). В даному сегменті працює безліч брокерів, і у багатьох трейдерів навіть виходить формувати виграшні стратегії. Але ось головне питання в даному контексті - це механізм формування прибутку.

У більшості випадків на організованих ринках прибуток одних учасників - це втрати інших.

До слова, фундаментальний зростання фондового ринку дає можливість заробити відразу всім його учасникам без того, щоб хтось із них втрачав що-небудь.

Навіть здається складним механізм розрахунку прибутку / збитків за ф'ючерсними контрактами будується на тому ж самому принципі: чийсь виграш є чийсь програш. Тобто, в даному випадку норма наповнення - це питання масштабу виграшу. Але ось яким чином визначається норма виграшу по бінарних опціонах - дана інформація залишається в надрах брокерської компанії. І перед тим, як відкривати у брокера, що працює з бінарними опціонами, депозит, слід приділити питанню формування виграшу / збитків окреме підвищена увага.

Невипадково принад і небезпек роботи з плечем на сторінках даної статті було приділено стільки місця. Справа в тому, що саме цей сегмент організованого ринку притягує до себе інтереси початківців трейдерів, які ще недостатньо досвідчені, щоб впоратися з високою динамікою ціни в поєднанні з низькими нормами наповнення за ф'ючерсними контрактами. Запорукою успішної роботи на організованому ринку і становлення, в якості професійного трейдера є виключно напрацювання якомога більшого досвіду і тренування аналітичних здібностей. І чим більше у вас буде багаж навичок, тим нижче буде норматив ваших збитків в майбутньому.

трейдерів на біржі.

1. Починати навчання треба з термінології та з основних понять. З доступом до цієї інформації у вас не буде проблем, всі основні поняття і термінологію ви можете знайти в інтернеті, книгах і т.п. Дана інформація не є скільки-небудь значимої або цінною, тому вона відкрита. Тут треба розуміти, що знання термінології та основних термінів, не має ніякого відношення до заробітку на біржі, І ніяк не впливає на ваш успіх в трейдингу на біржі. Просто, що б розуміти, про що йде мова вам треба це знати, і тільки для цього.

2. Тепер коли ви знаєте основи, наступний крок для вас це вивчення типів (видів) аналізу ринку (ів)які вам потрібно вивчити для того, що б прогнозувати майбутні рухи на ринку. Ось тут то і настає найголовніший момент, і якщо ви не правильно підійдете, або неправильний підхід виберете, то і отримаєте відповідний результат.

У відкритому доступі представлені 2 типу аналізу, саме про них в цьому розділі і поговоримо.

Фундаментальний і технічний.

Про фундаментальному аналізі з відкритого доступу.

Основні постулати фундаментального аналізу ринку:

Ціни ніколи не змінюються самі по собі - завжди є причина.
Вплив різноманітних факторів на рух цін можна прогнозувати.
Правильно складений розрахунок динаміки економічних / політичних чинників дозволяє судити про подальшій зміні цін.
Форс-мажорні обставини впливають на коливання цін, але слабо прогнозуються.

Тобто Фундаментальний аналіз спирається на ряд макроекономічних індикаторів і індексів цінової активності. Для даного аналізу необхідні всі основні макроекономічні дані.

На ринках прийнято оцінювати показники економічного зростання. Зокрема:

• Внутрішній валовий продукт (ВВП);
• розрахунок ВВП на одну людину;
• Внутрішній Національний Продукт (ВНП);
• продуктивність праці та інші дані.
• грошові агрегати;
• кредитно-грошові напрямки в політиці уряду в цілому;
• дії, здійснювані центральним банком.
• Рівень безробіття
• Рівень інфляції

Сюди ж до даного аналізу ще відносять і аналіз новин. Відстежувати дані новини нам рекомендують по Економічному календарем.

«Економічний календар (Economic Calendar) - це добірка важливих новин за певними регіонами, що стосуються кожної без винятку галузі економіки. Календар є важливим професійним інструментом трейдера. Він містить дату і час виходу даних, сортує їх за ступенем важливості, а також демонструє попередні, актуальні і прогнозовані майбутні значення. Щоб ефективно застосовувати ФА в торгівлі на Форекс, потрібно вміння проводити аналіз будь-якого нового події. На практиці це виражається у визначенні необхідного події, оцінці його важливості в певних умовах, оцінці реакції ринку на вихід новини. »

Ну як ви дочитали до кінця? Загалом, такий опис, або майже таке зустрічається в інтернеті, книгах, і в ЗМІ.Саме це називається фундаментальним аналізом в інтернеті. Проблема полягає в тому, що це не має ніякого відношення до фундаментального аналізу ринків, Який необхідний вам в торгівлі на біржі.Про це поговоримо нижче, а зараз перейдемо до другого типу аналізу, який представлений у відкритому доступі.

Технічний аналіз (аналіз графіків)

технічний аналіз- метод передбачення зміни ціни і майбутніх трендів ринку шляхом вивчення графіків історичних змін на ринку, які враховують ціни і обсяг угод.

технічний аналіздосліджує те, що вже сталося на ринку, а не те, що має статися. технічний аналітиквивчає рух цін і обсягів угод і за цими даними будує графіки. Ці графіки - його головний інструмент. технічний аналітикне цікавиться глобальними чинниками, що впливають на ринок, а концентрується на ціні і похідних від ціни індикаторів. Отже, технічний аналіз - суб'єктивне «мистецтво», або навик, який у величезній мірі залежить від досвіду аналітика. Навіть досвідчені аналітики часом не можуть однозначно витлумачити графік. Два аналітика можуть по-різному визначати тимчасові рамки: один буде відзначати ймовірність швидкого підйому цін, а інший - трактувати події всього лише як невеликий підйом на довготривалому низхідному тренді.

Приклад роботи технічного аналітика. Все серйозно без сміху. :)))

Технічний аналіз ділитися на 2 види.

Графічний і математичний.

Вважається по тех.аналізу, що фігури на графіку мають прогностичну цінність.

Приклади на малюнку, не моє думка, а поширене в відкритому доступі опис.

Приклади фігур на графіках нижче.

Технічний аналіз - це набір суб'єктивних навичок, а інтерпретація графіків з прогнозом поведінки ринку залежить від навичок окремого аналітика. На основі минулого не можна достовірно передбачити майбутнє.

Я думаю після прочитання даного опису ви розумієте, що це не зовсім те, що вам треба для успіху в трейдингу.

В описі даних типів аналізів я прибрав фрази «Дуже необхідний трейдеру», «є цінним інструментом прогнозування» і т.п.Ці фрази всюди зустрічаються у відкритому доступі, про користь саме цих двох підходів.

Тепер по порядку: фундаментальний аналізописаний вище не є, аналізом який необхідний вам як трейдеру. Даний тип аналізу є аналізом економіки, А аналіз економіки не має ніякого відношення до прогнозування цін на біржі. Це важливий момент.

Моя відповідь така: ці дані для нас з точки зору заробітку на біржіне мають ніякого значення. Нижче я поясню, навіщо і хто масово просуває даний «фундаментальний аналіз новин».

Який аналіз нам потрібен?

Є ще один вид аналізу, про який знають вузькі фахівці (трейдери профі) і даний тип аналізу передається від одного фахівця до іншого (до учня).

Даний тип аналізу не представлений в інтернеті, книгах, форумах, та й на курсах у трейдерів-викладачів (в Росії і країнах СНД) ви навряд чи його знайдете. Чому? про це нижче пояснимо.

3. Знайомтеся: Фундаментальний аналіз установок на рухи.

Фундаментальний аналіз установок на рухи- це аналіз факторівякі створюють руху на ринках. До аналізу даного типу відносять:

1. Грошові потоки на ринках.
2. Аналіз відкритих угод.
3. Прискорення грошей на ринках.
4. Вплив одного ринку на інший
5. Дії спекулянтів, фондів, професіоналів.
6. Накопичення / розподіл покупок / продажів.
7. Залученість публіки в рух.
8. Умови паніки на ринках.
9. Умови ажіотажу.
10. Хто створює руху на ринках (спекулянти, професійні трейдери).

Тобто, завдяки цьому підходу ми бачимо баланс попиту і пропозиції, ми бачимо гроші на ринках. Саме грошові потоки і створюють руху на ринках, а ніяк не графіки і ніяк не новини. Даний аналіз є основою вашого успіху на біржі.

Прочитайте останнє речення це основа в навчанні трейдингу з нуля до профі. Саме цей підхід є правильним і саме його ви не знайдете в інтернеті або книгах.

Чому даного типу аналізу ніде немає? Чому тільки фундаментальний аналіз макроекономічних показників (новостей) і технічний аналіз?

Є професії, де неможливо навчитися самостійно саме через те, що інформація у відкритому доступі відсутня. Трейдинг на біржісаме такий вид діяльності.

Відповідь на питання чому доступні підходи які не працюють дуже простий: У Росії і країнах СНД представлені на ринку навчання трейдингув основному контори-казино або форекс-дилери (форекс-брокери) брокери бінарних опціонів, а також брокери криптовалюта.

Ці хлопці заробляють на збитки своїх клієнтів, і навіщо їм вас вчити? Ваші інтереси розходяться, звідси і просування «правильного фундаментального» аналізу (аналізу новин в тому числі) і технічного аналізу.

Сподіваюся за типами аналізу пояснив. Ось звідси і буде ваш шлях в трейдингу, якою дорогою ви підете, той результат і буде.

Важливо: Якщо ви хочете навчитися заробляти на біржі, То ви повинні вивчити фундаментальний аналіз установок на рухи. Це основа і без неї ніяк.

5. Наступний етап це тренування. Без напрацювання навичок (досвіду) не обійтися.

Тут як у льотчиків у вас повинен бути тренажер або симулятор на якому ви будете тренуватися робити угоди. Наявність у льотчиків такого підходу до навчання не викликає заперечень, ось тільки коли заходить розмова про трейдера, то постійно чується дурість з усіх щілин такого типу: «Торгувати на нереальних грошах це не те, ви все одно будете потім торгувати на реальних по іншому, тут то ви не смикається (ви нічим не ризикуєте), а на реалі Засмиканого (гроші то ваші) ». Якщо з таким підходом підходити, то курсантам льотних училищ треба давати відразу літак, а не тренажер. Цікаво тільки, скільки метрів він пролетить після такого підходу в навчанні? Якщо ви на реальних грошах сіпаєтеся після тренувань на симуляторах по трейдингу, то ви або зробили недостатня кількість тренувань або, не розібралися як слід в навчальному матеріалі.

6. Ну і шостий етап в навчанні трейдингу з нуля до профі це вивчення математики управління капіталом або ризик менеджмент.

Правильні формули управління капіталом або ризиками дозволить вам збільшувати рахунок в геометричній прогресії, а не правильні або розорять, або не дадуть рахунку нормального росту, необхідного, для того, що б покривати витрати від торгівлі на біржі.

«А як же Брокер? Нам потрібен брокер! » Це перше, що я найчастіше чую від передплатників.

важливо:Брокер це найостанніше що вам потрібно в трейдингу. А в навчання трейдингу з нуля до профі, взагалі не потрібен брокер. Потрібен наставник, який сам торгує і навчить вас всьому описаному вище, і відповість на виникаючі в процесі навчання питання.

Тепер підсумуємо: що треба знати що б навчитися трейдингу з нуля до профі і почати заробляти на біржі!Або ви прийшли сюди за вивченням Технічного аналізу та аналізу Новин?Якщо ви хочете піти такою дорогою, мені залишається побажати вам успіхів. В цьому випадку мої курси вам не знадобляться. Пора визначитися!

Якщо ж ви прийшли сюди вчитися трейдингу з метою заробіткуто схема дій нижче:

1. Вивчення термінології і основних понять.
2. Фундаментальний аналіз установок на рухи
3. Математичні і Технічні методи входу, виходу в операції.
4. Робота на симуляторі.
5. Управління капіталом.
6. А ще? А більше немає, тепер тільки торгувати і заробляти!

Схема проста, та й знань не так вже й багато, ось тільки інформації, про те що треба вам, ніде немає!

Ні, тому що інтернет, книги, форуми з даної тематики так чи інакше фінансуються форекс-брокерами, а інтерес у даних контор ми вже говорілі- це ваші збитки. Або ви думаєте, вони вкладають в зміст форумів і сайтів про трейдингу з метою навчити вас заробляти на біржі?Наприклад, на форумах, працює команда мета, якої заманити вас до брокеру на відкриття рахунку, звідси і липові обговорення, зі сценарієм «як я заробив» означає і ти можеш! Я закликаю вас дивитися тверезо на світ і нічого більше.

Тому я і створив свою Школу Трейдинга,так як, на початковому етапі торгівлі на біржі, я так само як і ви, зараз, шукав знання, навчався у форекс-брокерів і купи аферистів «профі».

Тільки навчання у легенд Трейдинга Ларрі Вільямса, Джека Бернштейна, Стіва Бризу і інших профі на заході змінило мій вектор в плані заробітку. Знання які я отримав від своїх вчителів я не бачив ніде в інтернеті або книгах, тому тепер ви розумієте мій скепсис щодо самостійного навчання трейдингу. Навчитися самому торгувати (прибутково) на біржі, цеближче до неможливого на мій погляд.

Фактори, які створюють рух на ринку.

• фундаментальні установки на рухи.

Даний розділ є найважливішим, інформація про правильне фундаментальному підході до трейдингу недоступна у відкритому доступі і передається від одного професіонала до іншого. Знання даного рівня продаються на заході від 10 000 доларів за курс. Знання, отримані в першому курсі - це основа успіху, якщо прибрати ці знання, то ви не зможете бути успішні в трейдингу.

Увага!!! Фундаментальні установки на рухи - це не технічний аналіз і не фундаментальний аналіз новин, макроекономічних показників тощо У нашому дослідженні ми дивимося об'єктивно на грошові потоки, дії спекулянтів, і багато іншого і визначаємо дані в цифрах, що є об'єктивним аналізом, і не може трактуватися двояко.

Технічні моменти трейдингу:

• Визначення тенденцій;

• Визначення перекупленності / перепроданості;

• Точки входу;

• Точки виходу;

• Специфічні входи;

• Використання ковзних установок

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ РУХУ

• Накопичення і розподіл покупок / продажів професійними трейдерами;

• Стратегія легендарних трейдерів «Черепах»;

• Як використовувати стратегію «Черепах» на ринках сьогодні.

А також:

• Розберемо правила управління капіталом, щоб нарощувати свій капітал в геометричній прогресії. Як зробити з 10 000- 100 00, а з 100 000 - 1 000 000, формула.

• Подивимося на моделі ринку, які ми можемо використовувати в короткостроковій торгівлі.

• Розберемо проблеми психології трейдингу! І просте рішення для даної проблеми.

• Відповімо на питання, які стоять перед трейдером.

Професія трейдера вкрай приваблива, і все більше людей хочуть стати трейдерами. Це й не дивно, адже професійні трейдери добре заробляють і вільно можуть розпоряджатися своїм часом.

У цій незвичайній статті ми поділимося з вами інтерв'ю, яке взяли у професійного трейдера з Європи. На основі свого особистого досвіду він дасть слушні поради, як уникнути помилок і стати трейдером.

Але спочатку давайте розберемося (якщо хто не в курсі) -що означає трейдер.

Трейдер - це хто?У перекладі з англійської (від слова trade - торгувати, торгівля) трейдер значить "торговець". І хоча торгівля має широкий зміст, під словом "трейдер" найчастіше мають на увазі торговця біржовими товарами.

Трейдери займаються тим, що купують і продають на біржі цінні папери - акції, ф'ючерси, товари, валюти, облігації. Місце роботи трейдера - біржа. Але фактично трейдери працюють вдома або в особистому офісі, підключаючись до біржі через інтернет.

Завдяки розвитку торгівлі на біржі онлайн, кількість трейдерів в світі стрімко зростає. За даними brokernotes.co, в Європі налічується більше 3 мільйонів трейдерів, за період 2017-2018 їх число подвоїлося. Але це не означає, що всі вони отримують на біржі прибуток.

Якщо трейдер початківець, то за статистикою він, скоріше за все, буде втрачати гроші. Але якщо трейдер професійний, то його операції на біржі частіше приносять прибуток, ніж збитки. Професіонал, використовуючи свої знання і досвід, аналізує ринок і на основі зроблених висновків купує недооцінені папери на мінімумі. А коли папір злітає в ціні, продає її на піку.

Метою роботи трейдера є отримання прибутку. З одного боку, професія трейдера заснована на чистій спекуляції, і може викликати несхвалення. З іншого боку, трейдери приносять користь тим, що наповнюють фінансову систему ліквідністю, стабілізують її, задовольняють входять попит і пропозицію, фінансують виробництво.

Хочете себе відчути і стати трейдером?

Звернемося до професійного трейдеру, щоб дізнатися:

• як він прийшов до трейдингу на біржі
• які допускав помилки
• що радить новачкам, які хочуть стати трейдерами з нуля, але поки не знають, як.

Всім привіт, мене звуть Міхаель Бюргшталлер. Мені 35 і я живу в Австрії, моя країна знаходиться в центрі Євросоюзу. Моя спеціальність - «Маркетинг і графічний дизайн», але починаючи з 2009 року більшу частину мого життя займає трейдинг.

Не можу сказати, що існує різниця в моєму житті до трейдингу і зараз. До трейдингу я проводив багато часу перед монітором, займаючись дизайном різних речей. Зараз я присвячую час досліджень та аналізу. До обох занять я ставлюся з великим ентузіазмом.

Міхаель, як ти став трейдером?

Я думаю, що історія у всіх практично однакова. Всі фінансові ринки та інструменти дуже цікаві, тому я і вирішив випробувати щось для себе особисто.

Я почав на ZuluTrade, а також працював з деякими європейськими CFD брокерами. Я заробив великі гроші, але в той же час і втратив багато ...

Я дуже швидко усвідомив, що дійсно дуже складно торгувати без тієї інформації, якою володіють професіонали, тому в 2012 році я зацікавився ф'ючерсними ринками. Я вже ніколи не повертався до торгівлі CFD продуктами знову ...

Зробимо невеликий відступ, щоб прояснити деякі моменти:

• що таке CFD
• чому професійний трейдер Міхаель не радить працювати з CFD, а перейшов на торгівлю ф'ючерсними контрактами
• чому на ринках ф'ючерсів є інформація, якою володіють професіонали

Що таке CFD, плюси і мінуси

CFD - Contract For Difference - контракт на різницю цін. Це фінансовий інструмент, що дозволяє отримувати прибуток від зміни ціни на базовий актив, не володіючи їм. Базовим активом можуть бути акції, валюти та інше.

Торгівля CFD насправді схожа на укладення парі. Якщо трейдер вважає, що ціна акції Apple піде вгору, він купує CFD AAPL, і залишається у виграші в разі подорожчання AAPL.

Основні плюси CFD

• високе плече і, як наслідок, низька ціна вартості входу в ринок.Якщо для покупки 1 акції Google потрібно платити її дійсну вартість (а це більше тисячі доларів), то для покупки CFD GOOG досить мати на рахунку від 2% до 20% від вартості акції (в залежності від CFD брокера).
• глобальне охоплення.Існують СFD на валюти, криптовалюта, акції компаній різних країн, індекси, нафта, золото та інші базові активи. Підключившись до брокеру CFD, ви відразу зможете торгувати з однієї платформи на різних ринках.

мінуси CFD

• підвищений ризик, Пов'язаний з високим плечем
• високі спредиміж аск та бід ( )
• незважаючи на те, що CFD продукти надаються солідними брокерами, ринок контрактів на різницю цін слабо регулюється.

Також з недоліків СFD виділимо убогість цінної інформації на цьому ринку. Ми не маємо на увазі інформаційний фон, такий як: новини, чутки, прогнози.

Чому на ринках ф'ючерсів є інформація, якою володіють професійні трейдери

Терміновий ринок надає більше інформації про хід покупок, продажів, що дає кращі можливості для аналізу і прийняття рішень про якість попиту та пропозиції, пошуку рівнів підтримки і опору. Аналіз за допомогою професійних інструментів не можна порівняти за ефективністю з найпростішими стратегіями, які використовують трейдери.

Щоб продемонструвати про яку інформацію йде мова, розглянемо 2 графіка.

• На першому - хід торгів ф'ючерсним контрактом на акції SBER, тип графіка - кластерний.
• На другому - СFD на акції Сбербанк, тип графіка - звичайний свічковий.

Таймфрейме 5 хвилин. Графіки охоплюють короткий період ходу торгів на один і той же базовий актив, дата - 2 листопада 2018 року.

Зверніть увагу на масивні кластери, підсвічені червоним кольором близько 14:00. Ймовірно, ця рішучість продавців стала причиною подальшого зниження ціни в 14: 10-14: 15. Тим цікавіше простежити динаміку покупок і продажів в 14: 45-14: 55, коли ціна повернулася на цей же рівень.

Дивимося. Індикатор Delta ( ) Показує значну перевагу покупок. Однак зростання ціни показує регрес. Як інтерпретувати цю ситуацію як трейдер? Оцініть її з точки зору Закону Зусилля і Результату, про який писав Річард Вайкоффа ще в 1931. Якщо на тлі активних покупок (Зусилля), ціна "відмовляється" рости (Результат), то це говорить про ведмежому настрої ринку на рівні попередньої вершини. Значить, на поточний момент існують шанси на користь того, що цей рівень опору не буде пробитий. Отже, очікується зниження. Початок цього зниження також відзначає індикатор Delta червоним кольором. Це реакція професійних продавців на факт слабкості "биків".

Зауважте, всю цю історію ми прочитали виключно з кластерного графіка. Саме його використовують багато професійні трейдери, такі як Міхаель. Чи можливо вважати цю цінну для прийняття торгового рішення інформацію зі свічкового графіка? Очевидно, немає.

До речі, індикатор Stoch зі стандартними настройками тільки починав формувати сигнал на продаж, в той час як професіонали вже активно продавали ринок. А саме з такими простими індикаторами як Stoch найчастіше мають справу початківці (і зазвичай програють) трейдери для того, що входити в ринкову позицію.

Міхаель підтверджує це.

Моєю першою помилкою в цій сфері було те, що я повірив в простоту даного бізнесу - просто купуй, коли зростає, і просто продавай, коли опускається.

Я почав розбиратися в ринках, як вони влаштовані. І тоді прийшов до використання ATAS десь в 2011-2012. Це був період, коли я глибоко занурився в ф'ючерси, обсяги, техніки потоку ордерів.

Я можу заявити, що випробував практично КОЖЕН продукт в цій сфері, і переконався, що не існує ніякого іншого програмного забезпечення для трейдерів, яке давало б таку свободу дій і відкривало стільки можливостей.

Інша сильна сторона прийнятого мною рішення - це персональна підтримка і можливість створювати свої власні інструменти за допомогою .

Я, в основному, використовую в роботі свої розробки і, звичайно ж, такі основні інструменти, як Сluster Search і різні профілі ринку.

Порівняти мою торгівлю з ATAS і без нього можна, хіба що, так: надіньте пакет на голову і спробуйте сказати, яка на вулиці погода. Те ж саме - судити про ринках ф'ючерсів без ATAS. Маючи ту додаткову інформацію, яку мені надає платформа, я використовую зовсім інший торговий підхід - це допомагає мені прийняти правильне рішення - коли увійти на ринок або вийти з нього.

ATAS підходить для різних торгових стилів. Платформа дає вам такий «арсенал» інструментів, що ви можете розвивати які завгодно види стратегій.

Чи можу я порадити ATAS своїм друзям? Так, я це вже давно роблю, як уже говорив, для мене не існує кращого рішення для торгівлі.

Добре, ми визначилися, що на шляху від починаючого трейдера до професіонала, потрібно:

• торгувати на професійних ринках.Для трейдера це значить підключатися до регульованим офіційним бірж, які постачають повні дані про обсяги покупок, продажів з точністю до однієї угоди.
• використовувати для аналізу і трейдингу професійне програмне забезпечення.

Але питання - скільки займе часу на те, щоб пройти цей шлях? Слово професійному трейдеру.

Важко сказати, скільки точно потрібно часу, щоб почати торгувати в плюс. Я думаю, що все залежить виключно від людини. Не тільки від можливості вивчити технічні речі, а також від психотипу особистості.

Що я можу сказати з 100% гарантією: трейдинг - не те, що ви можете вивчити за пару тижнів ... Техніка - найлегша частина, психологія - найскладніша. Чесно зізнатися, я витратив перших 4 роки торгівлі, завжди намагаючись побороти ринок, зараз я торгую спільно з ринком.

Для кожного новачка в трейдингу, який бажає наблизитися до професійного рівня, я б дав три ради:

• вивчайте, як працюють ринки ф'ючерсів і не втрачайте час з CFD

• робіть свої власні дослідження

• не вірте всьому, що радять. 90% тренерів по трейдингу - шахраї.

Резюме з інтерв'ю професійного трейдера

• НЕ оцінюйте трейдинг як легку професію.Правило "просто купувати, якщо ціна зростає" - не працює;
• вибирайте професійні майданчикидля торгівлі на офіційних біржах
• приділяйте більше часу психології торгівлі
• використовуйте професійний софтдля аналітики і торгівлі

Інтернет-простір заполонили заклики кинути обридлу роботу за копійки і зайнятися біржовою торгівлею: там і праця інтелектуальний, і графік вільний, та й заробіток солідний.

А якщо пощастить - то й зовсім зірвеш великий куш! Хто спокусився - насамперед починають переглядати все підряд ролики з ютуба.

Але зіткнувшись з великою кількістю незрозумілих термінів, або незабаром кидають це заняття, або нахапавшись по верхівках і самовпевнено кинувшись в бій, починають з першої секунди здійснювати помилку за помилкою, поки не втратять всі свої заощадження.

А все тому, що трейдинг - це серйозний бізнес, який потребує солідної теоретичної, практичної і навіть психологічної підготовки. Так, без інтуїції теж не обійтися, але і з наскоку тут не переможеш.

Так що, перш за все - навчання трейдингу! З нуля безкоштовно - можна навіть так, головне, терпіння і довгі години копіткої вивчення.

Навчання трейдингу з нуля безкоштовно. реальні приклади

Навчання трейдингу з нуля - процес довгий, можливо забере у вас навіть рік або більше. Звичайно, багато що залежить від самої людини, від його здатності до навчання, від його мотивації і наявності вільного часу, яке він міг би приділити занять і вивчення відео і літератури.

Серед моїх знайомих є реальний приклад трейдера, який досяг успіху в протягом року після знайомства з ринком форекс. Почалося все, як завжди: він відкрив свій перший реальний рахунок. Протягом півроку пішов в просідання 50%. Потім знайшов в мережі мої щоденні ютюб огляди ринку і за допомогою моїх рекомендацій вивів рахунок в плюс протягом місяця.

Далі, прислухавшись до моєї поради не торгувати без чіткої системи, зняв гроші з депозиту і витратив 400 $ на своє навчання у EXPERT TRADER. Ще через півроку він отримав в управління від одного з наших інвесторів 10 000 $ і найближчим часом вийде на хороший рівень доходу з ринку, і йому більше не доведеться працювати на основній роботі, його єдиною роботою стане улюблений трейдинг.

Перші кроки

Отже. Навчання трейдингу з нуля. Перш за все, потрібно вивчити самі основи:

1. що таке біржа
2. звідки там гроші
3. що таке волатильність, ліквідність
4. які інструменти бувають
5. що таке пункти і їх вартість на різних інструментах і тп.

Потрібно також знати, хто такі маркетмейкери і їх глобальну роль на біржі. Сенс успішного трейдингу - торгувати в тому ж напрямку, що і маркетмейкер, а їх завдання - висадити натовп, заманивши всіх в пастку, і на їх стоп-ордерах штовхнути ринок в свою сторону.

Базові знання

Де ж знайти базову і найкориснішу інформацію для новачків, які зайнялися навчанням трейдингу з нуля? В інтернеті є маса безкоштовних курсів по форексу, бірж, про бінарні опціони і говорити не варто. Для загального розвитку ви можете повивчати їх, почитати форуми, послухати ролики.

Навряд чи ви знайдете там щось корисне для своєї торгової системи, однак це допоможе вам отримати базові знання про форексі і трохи вникнути в термінологію трейдингу. За допомогою такої загальної інформації ви закладіть фундамент знань про трейдингу в цілому, без якого розвиватися далі вам буде нереально.

У більшості випадків, все безкоштовне в рунеті про трейдингу - це проста замануха для платного курсу. Там вам розкажуть основи, а ось якусь «секретну» частину можна буде отримати на платному курсі. Але чесно кажучи, не факт, що і на платному курсі вас реально навчать торгувати.

Ділимося з вами концентратом знань

Однак, в наших безкоштовних уроках трейдингу ми ділимося інформацією, яка реально переверне ваше бачення - це фази ринку. Кілька років тому цей курс коштував понад 1000 $, але потім інформація і перекладені першоджерела поступово просочилися в загальний доступ.