Форекс клуб криптовалюти. ГК FOREX CLUB Основні криптовалюти мають неоднозначний вигляд. Стратегії для торгівлі криптовалютою на біржі

Привів до того, що багато форекс трейдерів пробують себе в торгах біткоіном. Справді, якщо є фінансовий актив, який демонструє пристойну прибутковість, то чому б на ньому не заробити? Ми пояснимо самі важливі моменти, які необхідно знати, щоб торгувати біткоїном.

Як біткоїн використовується на Форекс

Біткоїн на Форекс може використовуватися у двох варіантах:

• Депозит у біткоїнах

Як правило, більшість трейдерів відкриває торговий депозит у доларах. Однак, деякі форекс брокери надають можливість відкрити депозит у биткоинах. Наприклад, еквівалентом депозиту 10 000 доларів на даний момент буде депозит 1,39 BTC. Торгуючи звичайними валютними парами, трейдер отримує збиток чи прибуток у биткоинах.

• Торгівля біткоїном

Як і інші валютні пари, біткоін на Форекс торгується у складі валютної пари біткоін/долар. У торговому терміналі вона позначається як BTCUSD чи Bitcoin.

Якими криптовалютами ще можна торгувати на Форекс

Крім біткоїну, деякі брокери мають торгівлю такими криптовалютами, як:

Всі ці валюти торгуються проти долара і в торговому терміналі мають таке ж позначення або, наприклад, ETH/USD (ефіріум/долар).

Особливості торгівлі біткоїном на валютному ринку Форекс

Торгівля парою BTC/USD технічно нічим не відрізняється від торгівлі звичайними валютними парами форекс. Так само відкриваються угоди на купівлю та продаж, виставляються ордери стоп-лосс і тейк-профіт.

У парі біткоін/долар працюють ключові принципи технічного аналізу, можна будувати трендові лінії, рівні підтримки/опіру, фігури технічного аналізу та свічкові патерни.

Для торгівлі биткоином на Форекс можна використовувати самі і, що й у звичайних валютних пар.

Проте торгівля біткоіном має низку специфічних особливостей:

• Біткоїн торгується 24 години на день 7 днів на тиждень.
• Новини мають більш тривалий вплив на курс
• Для пари біткоін/долар встановлено досить великий спред. Це унеможливлює скальпінг. Для торгівлі рекомендується розглядати таймфрейми від Н1 та старше.
• Для біткоїну не працює поділ дня на торгові сесії. Сплески активності в парі BTC/USD можуть відбуватися будь-якої доби.
• Через нестачу ліквідності, особливо перед виходом важливих новин, у парі біткоїн/долар можливе формування гепів.
• Висока волатильність, яка зумовлена ​​низькою ліквідністю.

Брокери, що надають можливість торгівлі біткоіном

Зараз досить багато форекс компаній пропонують торгівлю криптовалютами та біткоїном зокрема, а також відкривають рахунок у біткоїнах. Ми пропонуємо вам список найпопулярніших із них.

• Початковий депозит: від 1$
• Термінал: MetaTrader 4, MetaTrader 5, онлайн-платформа Libertex
• Максимальне кредитне плече: 1:500
• Комісія: 0,4%
• Регулятор: CySEC, ЦБ РФ, РАУФР

Альпарі

Exness

Детальніше про специфікацію контрактів на торгівлю біткоіном можна дізнатися безпосередньо на сайті форекс брокера.

Вам також буде цікаво

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Найпростіший і швидкий спосібінвестувати в криптовалюту Bitcoin купити ф'ючерси на Bitcoin через брокера, тим більше, що це можна зробити з кредитним плечем до 1:200. Після реєстрації в платформі Libertex ви зможете торгувати не тільки Біткоїном, але й іншими популярними криптовалютами (Ethereum, Ripple, Dash та ін.).

Всі способи покупки Біткоїн

Розглянемо всі варіанти інвестицій у криптовалюту Bitcoin

Спосіб №1. Біткоїн брокери

Тут ви не купуєте і продаєте криптовалюту як таку, ви торгуєте ф'ючерсами на біткоїн, а ваші гроші весь цей час знаходяться на рахунку брокера.

Forex Clubпрацює на фінансових ринках з 1997 року і має купу клієнтів з усього світу, думаю цій компанії цілком можна довіряти.

Плюси:можна торгувати з плечем від 1:5 до 1:200, вигідне поповнення рахунку, доступні усі відомі способи поповнення.

Мінуси:підвищений ризик під час торгівлі з великим плечем.

Спосіб №2. CEX.IO

Можна прив'язати свою дебетову або кредитну картку (Visa, MasterCard) до сервісу CEX.IO та купувати Bitcoin та Ethereum за рублі, долари, євро та фунти. Також можна купити Біткоїн банківським переказом.

Сервіс вимагає пройти верифікацію (потрібно надіслати їм 2 селфі, з вашою картою в руках і з паспортом, або з водійським і завантажити скан картки з документом, що підтверджує особу).

Плюси:Зручність відносно не велика комісія за транзакції.

Мінуси:Обов'язкова верифікація, ліміти на введення та виведення (залежно від рівня верифікації).

Спосіб №3. Крипто біржі

Бум криптовалют привів до буму криптовалютних бірж і "розплодилося" їх зараз неміряно, тому немає сенсу перераховувати весь список, Bittrex та Poloniex це найбільші криптовалютні біржі за обсягом торгів на сьогоднішній день.

Плюси:багатий вибір монет для торгівлі, склянку цін, api для написання торгових роботів.

Мінуси:інформацією про ваші приватні ключі володіє тільки біржа, і деякі з цих бірж мають властивість пропадати разом з грошима своїх клієнтів (MtGox, BTC-E канули в лету, хто наступний?).

Спосіб №4. Холодний гаманець

Найбезпечніший варіант це згенерувати публічний та приватний ключі bitcoin на сервісі bitaddress.org (відключіть інтернет перед генерацією). Далі ви зберігаєте згенеровані ключі на флешці та на папері, переводите гроші на адресу публічного ключа та перевіряєте баланс . Пам'ятайте про втрату приватного ключа означає безповоротну втрату ваших коштів!

Щоб була можливість робити переклади, вам потрібно завантажити біткойн-гаманець з офіційного сайту Bitcoin і згенерувати публічний ключ вже в клієнті (можна імпортувати раніше згенерований приватний ключ). Обов'язково зробіть бекап файлу wallet.dat, тому що в ньому міститься інформація про приватний ключ!

Плюси:безпеку (розпорядитися вашими грошима зможе лише власник приватного ключа).

Мінуси:Втрата приватного ключа означає безповоротну втрату ваших грошей, менша за потенційний прибуток (у порівнянні з маржинальною торгівлею).

Якщо ви обираєте спосіб №3або спосіб №4Вам необхідно буде скористатися послугами обмінників.

BestChange – це моніторинг обмінників, де можна вибрати обмінник із найкращим курсом.

Біткоїн продовжує бити цінові рекорди, при цьому відчутно відкочуючись майже щоразу. Саме така поведінка і називається екстремальною волатильністю, яка в деяких випадках допомагає брокерам збільшити торговельну активність, але часто й змушує вживати контрзаходів.

Так, наприклад, у той час як біткоїн подолав чергову «фантастичну» позначку в 20 тис. доларів, один із найбільших у регіоні СНД представників позабіржового ринку, ліцензований у Росії та Білорусі, форекс-дилер Forex Club, повідомив своїх клієнтів про вимушену зміну умов торгівлі криптовалютами з сьогоднішнього дня (18 грудня 2017 року).

«У зв'язку з аномально виросла волатильністю на ринках криптоінструментів основні учасники ринку даних активів, включаючи нас, приводять свої умови торгівлі у відповідність до ситуації, що склалася. Відповідно, найближчим часом у платформах МetaTrader 4 та МT 5 наших клієнтів чекають наступні зміни: Маржинальні вимоги щодо криптоінструментів будуть змінені для вже відкритих та всіх нових позицій. Максимальне кредитне плече за біткойном складатиме 1:5, за іншими – 1:2.

Крім того, буде обмежено час перебування у відкритій позиції щодо криптоінструментів. Починаючи з 22 грудня, щонайменше раз на тиждень усі відкриті позиції щодо криптоінструментів будуть закриватися після 21:00 GMT у п'ятницю або інший обраний Компанією час», йдеться у нещодавньому зверненні брокера Forex Club.

Гра на курсах криптовалют через традиційних постачальників ліквідності – біржі, пересічному трейдеру може здатися надто складним заняттям. Кожен, хто мав справу з криптобіржею та традиційним брокером Форекс знає, що трейдеру, який звикли до миттєвого виконання ордерів та відсутності проблем із введенням та виведенням грошей на депозит, умови криптобірж можуть здатися некомфортними. Більшість з таких торгових майданчиків приймають депозити в криптовалюті, а значить, спочатку потрібно завести гаманець, через обмінний пункт конвертувати гроші зі звичної платіжної системи або пластикової картки і тільки потім внести депозит. Виведення грошей здійснюється у зворотному порядку і також забирає чимало часу та сил, плюс неминучі втрати на конвертацію коштів між платіжними системами та оплати комісії за переказ.

І хоча біржі мають масу переваг для власників Bitcoin, Ethereum, Ripple та інших інвестиційних інструментів, заробляти саме на різниці курсів криптовалют аналогічно Форекс простіше, зручніше, і для багатьох звичніше. Маржинальна торгівля через дилерський центр – брокера ринку Форекс позбавлена ​​недоліків бірж, але процес торгівлі, порівняно з фіатними парами, має низку особливостей та нюансів. Про те, як отримувати прибуток від криптовалют, не купуючи токени, і йтиметься у цьому огляді.

Вартість валют, CFD, спотів металів і корисних копалин, що постійно змінюється, служить рушійною силою маржинальної торгівлі. Традиційні ринкові інструменти, утворені як пари з фіатними (мають реальне ходіння) валютами, знайомі багатьом трейдерам, і за кожною з цих пар зібрано об'ємний архів історичних даних. Наявність тривалої багаторічної історії торгів дає можливість тестувати стратегії та оцінювати реакцію учасників на різні події. Криптовалюти – явище нове, і не кожна з них може похвалитися об'ємною історією торгів. Це означає, що перед трейдером, який пробує свої сили на цьому новому ринку, постає низка складнощів, перша та найважливіша з яких полягає в тому, що традиційні успішні підходи до торгівлі фіатними парами рідко спрацьовують на ринку криптовалют.

Відмінності у процесі ціноутворення

Складнощі у торгівлі криптовалютою на Форексі також продиктовані наявністю принципових відмінностей між валютною парою або традиційним біржовим інструментом (CFD, наприклад) та криптовалютою у зв'язку з доларом. Корінь відмінностей криється у понятті справедливої ​​вартостікожного інструменту з реального світу: долар, євро чи рубль, спот на золото та нафту і навіть біржові індекси, хай опосередковано, але мають виражену Зворотній зв'язоквартості з будь-яким із реально існуючих активів. Іншими словами, у них є ліквідність, наявність якої продиктована не лише балансом попиту та пропозиції. Ця ліквідність гарантується золото-валютними запасами країн, які випустили в обіг валюту, розмірами активів конкретної компанії, до вартості акцій яких прив'язаний CFD, собівартістю видобутку корисних копалин — ціни його споту є основою гри на різниці котирувань.

Криптовалюти не прив'язані до будь-якого з існуючих активів, і хоча мають вартість, вона не гарантована нічим. Кожен може купити Біткойн на Форекс. Але треба розуміти, що в нього, та інших аналогічних валют, є лише оцінка витрат, виражена як сума ціни на спожиту електрику та вартість обладнання, ресурси якого були витрачені на майнінг. Ці витрати не можна вважати собівартістю, оскільки не існує способу повернути витрачену електрику, а термін ліквідності обладнання для майнінгу сучасних умовахменше року.

Саме тому говорити про справедливу вартість того ж биткойна безглуздо. Погодьтеся, долар США ніколи не буде коштувати 5 євроцентів або 100 євро, як і нафта не опуститься нижче 10 доларів і не подорожчає до 500. . Але криптовалют немає регулятора, вони працюють на основі децентралізованої комп'ютерної мережі без єдиного центру управління. Ціноутворення криптовалют базується на чистому балансі попиту та пропозиції плюс реакція на зовнішні події – зазвичай це новини про дозвіл чи заборону ходіння крипти та майнінгу у тих чи інших країнах.

Розуміння факту відсутності справедливої ​​ціни – половина шляху успішного трейдингу.Друга частина полягає у перегляді ступеня впливу технічних факторів на ціну. Криптовалюти в парі з доларом США мають феноменальну волатильність, що робить їх хоч і вкрай високоризиковими, але привабливими для трейдера інструментами. Визначення величини волатильності також має свої відмінності: криптовалюти не пов'язані обмеженнями, властивими для фіатних пар та традиційних інвестиційних інструментів. На рубежі 2017 і 2018 років Біткойн довів це всього за кілька місяців, злетівши до 20 000 доларів і впав до 7 000 – що не трапилося б ніколи з фіатною валютою.

Величина волатильності криптовалют залишає за бортом добру половину алгоритмів технічного аналізу, включаючи всі низькоперіодні індикатори сили імпульсу, свічкові патерни та фігури графічного аналізу. Ці механізми не перестають працювати повністю, але значно знижується достовірність раніше непорушних торгових сигналів, на кшталт дивергенції чи розворотних фігур. Тому виною – велика кількістьпотенційних хибних входів, коли графік ціни, відповідно до канонів, оформив пробою, і повинен початися тренд, але ціна несподівано повертається всередину діапазону або розгортається в протилежний бік від прогнозу.

Єдиний висновок із усього вищесказаного:криптовалюти вимагають вироблення особливої ​​торгової стратегії, ними не вдасться торгувати як парою долар/єна або CFD. Однак усі зусилля, які будуть спрямовані на пошук успішного підходу, окупляться у разі успіху – котирування криптоінструментів можуть розміняти за день 10-15% – це звичайне явище. Впіймати початок тенденції можна спираючись на фундаментальні (а точніше новинні) або технічні дані. Але перед тим, як розпочинати перевірку торгових ідей, потрібно ознайомитися з деякими деталями використання нових інструментів у торгівлі через брокера.

Технічні відмінності від фіатних валютних пар

Практично будь-який брокер, який додав інструменти Біткойн/Долар (BTC/USD), Ефір/Долар (ETH/USD)та інші криптовалюти пропонує трейдерам лише котирування, але за всього бажання не може запропонувати реальні обсяги. Вся справа в тому, що в мережі Біткойн будь-яка операція проходитиме щонайменше 10 хвилин, що надто довго для термінового ринку. Тому, торгуючи парою BTC/USD через дилерський центр, трейдери насправді використовують похідний інструмент, аналогічний CFD або котирування металів, нафти. У кожному з цих випадків висновок на реальну біржунавіть консолідованої позиції всіх клієнтів брокера неможливе. Але для фіатних валют такого обмеження немає – ніщо не заважає на міжбанківському ринку розмістити заявку, яка є сумою всіх внутрішніх ордерів.

З цього випливає, що, по-перше, необхідно вибирати надійну компанію з хорошою внутрішньою ліквідністю (значним обсягом депозитів учасників), по-друге — приділити увагу джерелам котирувань на криптовалюту, які використовує брокер. Не секрет, що на різних біржах поточні ціни можуть відрізнятись одна від одної і дуже значно. Але трейдери, що працюють із котируваннями Форекс звикли, що зміни цін мають більш-менш передбачуваний характер, а середньостатистичні величини гепів не призводять до спрацьовування стоп-ордерів на рівному місці.

Для отримання даних про ціни брокери використовують котирування із найбільшої біржі Bitfinex або її найближчих конкурентів. Лідери ринку йдуть ще далі: підключивши одночасно кілька постачальників котирувань, і на підставі інформації з різних джерел виконують усереднення для кожного тику. Такий підхід зводить до мінімуму можливість утворення розривів графіка, роблячи процес трейдингу більш зручним і прогнозованим.

Проте перелік технічних аспектів на цьому не закінчується. Багато трейдерів буде здивовано значною кількістю відмінностей базових торгових умов за криптом від стандартних.

Спреди, комісії та свопи

Сильна волатильність торгових інструментів на базі криптовалют є приводом для встановлення значної величини спреду - у деяких брокерів (для біткойна) його величина досягає 150 доларів (15000 пунктів). Незважаючи на те, що ця величина здається завищеною, навіть на вузькому торговому діапазоні та спокійному ринку Біткойн спокійно проходить межі спреду – середня практична величина одного тику коливається в межах 2,5 – 15 доларів. Нерідко спред по криптовалютам встановлюють плаваючим, і змінюють його значення залежно від волатильності, природно – у бік збільшення початку сильного руху цін.

Комісія за угоду також є, і становить близько -0,2% від суми контракту (у валюті депозиту). Величина стягуваної комісії повністю залежить від волі брокера. Тому, вибираючи ДЦ для торгівлі криптовалютою, уважно читайте умови обслуговування та специфікації торгових інструментів. Занадто висока комісія може стати серйозною перешкодою для автоматичної торгівлі, а також використання стратегії скальпінгу та піпсовки.

Свопи нараховуються за правилами, аналогічними ринку Форекс, їх величина – соті чи тисячні частки відсотка плюс чи мінус залежно від типу відкритого ордера.

Розмір кредитного плеча

Цей параметр торгових платформ також приховує деякі відмінності від звичних значень. Перше та головне:великого кредитного плеча при торгівлі криптовалютою Ви не знайдете у більшості брокерів (але є й дуже приємні винятки). Причина криється у високій волатильності та схильності цих інструментів до тривалих та масштабних ралі в один бік. Знижуючи розмір кредитного плеча, дилерський центр зменшує свої втрати при успіху відкритої трейдером угоди та обмежує збитки клієнта при вході у протилежний бік.

Рахунки, номіновані у криптовалюті

Відносно новою та досить цікавою пропозицією є можливість відкрити рахунок, номінований у криптовалюті. Іншими словами, трейдер може купити Біткоїни у брокера Форекс, просто відкривши депозит. Таке рішення аналогічне довгостроковій інвестиції – при закритті рахунку чи частковому виведенні коштів клієнт отримає виплату за поточним курсом, що, безсумнівно, зручно у разі зростання вартості активу.

У всьому іншому процес торгівлі майже не відрізняється від звичного, за винятком ціни лота по кожному інструменту, яка також буде вказана в частках біткойн.

Основні торгові інструменти

Одного разу відкривши рахунок в одного з форекс брокерів з криптовалютою, Ви отримаєте доступ одночасно до всіх популярних валютних пар та CFD. Використовуючи один термінал та звичні індикатори, радники та інструменти графічного аналізу можна працювати з усім запропонованим асортиментом типів контрактів, включаючи криптовалюти. Далі розглянемо основні інструменти, доступні практично будь-якому ДЦ.

Торгівля Біткоїном на Форексі

Найстаріший і найпопулярніший представник класу криптовалют торгується в парах із доларом та іншими криптоінструментами. Для трейдера, торгівля биткоинами на форексі виглядає так само прозоро, як і при використанні будь-яких інших валютних пар: доступні довгі та короткі угоди, ордери Take Profit та Stop Loss, а також відкладене виконання за вказаною ціною.

Головною особливістю є досить висока вартість 1 лоти. При ціні на Форексі біткойна близько 8200 доларів (на середину лютого 2018 року). Щоб знизити маржинальні вимоги, брокери йдуть назустріч трейдерам з невеликими депозитами і дозволяють торгувати сотими і навіть тисячними частками одиниці Bitcoin. Не варто забувати і про високу волатильність - брокер може обмежити торгівлю за дуже сильних цінових рухів або збільшити спред.

Якщо порівнювати брокера Форекс та біржу криптовалют, то перевага при торгівлі лотами об'ємом до 10 BTC на стороні брокера. Незважаючи на значно більшу комісію та спред, дилерський центр пропонує своїм клієнтам оперативність виконання ордерів, можливість автоматичної торгівлі та звичне робоче місце трейдера. Крім того, далеко не всі криптобіржі підтримують маржинальну торгівлю з використанням кредитного плеча, але навіть у найбільших майданчиків його розмір встановлено в межах 1:5, тоді як у дилерських центрах можна використовувати значення аж до 1:1000 (залежно від інструменту та торгових умов) конкретної компанії).

Вибір оптимальної стратегії торгівлі біткойном на Форексі з урахуванням реалій 2018 року – особиста справа кожного трейдера, але брокер гарантовано запропонує вам повний асортимент інструментів для технічного аналізу та доступ до останнім новинамвиявлення важливих тенденцій зміни котирувань.

Торгівля Ehereum

Другий за рівнем ринкової капіталізації та найперспективніший представник класу інвестиційних криптографічних інструментів – Ethereum (ETH) доступний для здійснення торгових операцій у більшості форекс брокерів з криптовалютами. Технічні особливостіалгоритму дозволяють усім бажаючим випускати власні токени грошові одиниціі цілі платіжні системи, що працюють всередині мережі Ефіріум. Революційна технологія смарт-контрактів, що лежить в основі більшої половини криптовалют, що надійшли в обіг за останні два роки, вперше запропонована та реалізована всередині цієї мережі, що є джерелом додаткового попиту.

І хоча графік котирувань ETH/USD багато в чому повторює вигини чарту Біткойна з доларом, але між ними існують і певні відхилення, які призводять до періодичних схожостей та розбіжностей графіків. Ця особливість відкриває широкі можливості для парного трейдингу та хеджування. Наявність додаткових кросів між біткойном та ефіром, а також безлічі похідних інструментів з іншими криптовалютами дозволяє створювати складні торгові системи, побудовані на взаємозв'язку родинних валютних пар.

Якщо в основу порівняння покласти інформацію про те, скільки коштує ефіріум на форекс, то з одного боку він значно програє біткойну і за величиною курсу і за розміром капіталізації, а з іншого – неймовірно перспективний з точки зору зростання цих показників у майбутньому. Як згадувалося вище, Ефіріум виступає основою для багатьох інших криптографічних валют і збільшення їхньої капіталізації опосередковано впливає на збільшення капіталізації ефіру.

Торгівля криптовалютою Ripple у брокера Форекс

Криптовалюта Ripple (XRP) була задумана як сполучна ланка між традиційною банківською системою та світом криптовалют, і є цілою платформою для розробки платіжних системз компонентами білінгу. Декілька провідних корпорацій виявили інтерес до механізму оптимізації міжбанківської взаємодії, запропонованого Ripple, що спонукало попит і призвело до дуже швидкого зростання капіталізації.

Торгівля на ринку Forex криптою Ripple нічим не відрізняється від інших аналогічних інструментів, за винятком невисокої поточної вартості (близько $1 за токен) і структури графіка. Ripple - одна з небагатьох криптовалют, яка не завжди слідує за біткойном. Загальні тенденції збігаються – за останні три місяці Ripple як і біткойн подешевшав утричі, але високий попит, продиктований використанням технологій Ripple в реальній економіці, поступово призводить до «відв'язування» курсу XRP від ​​курсу Біткойна, що може бути використане як у вже згаданому парному трейдингу, так та при плануванні довгострокових інвестицій.

Вибір стратегії

Як і будь-який інший актив зі змінною вартістю, криптовалюта може відігравати роль довгострокових інвестицій або короткострокових вкладеньз метою швидкого отримання прибутку. Торгові умови Форекс брокерів дозволяють реалізовувати будь-який тип торгової системи, включаючи внутрішньоденні стратегії на молодших таймфреймах, аж до піпсовки і традиційні довгі купівлі та продажу з великим терміном життя угоди. Робота з брокером не вимагає ручного перенесення відкритих угод між торговими сесіями, що актуально для довгострокових інвестицій, а завдяки швидкому виконанню ордерів та мінімальному прослизу можна забирати прибуток від одного тику плюс величина спреду, що напевно сподобається скальперам.

Довгострокові інвестиції

Якщо Ви просто хочете купити біткойн, сподіваючись на його відновлення у 2018 році з нинішніх 8000 доларів до минулих максимумів у 20 000 – довгострокові торгові системи, це те, що Вам потрібно. Тільки не забувайте про негативні свопи за довгими позиціями (близько мінус 0,04% за добу перенесення). Але в довгострок можна не тільки купувати, а й продавати, що з урахуванням можливості хеджування між парами та масою можливостей для парного трейдингу дозволяє розумно розпорядитися інвестиціями навіть у такий непередбачуваний інструмент, як криптовалюти.

Внутрішньоденна торгівля

Тільки при короткостроковій торгівлі всередині дня можна розкрити весь функціонал сучасних торгових терміналів. Знайомий багатьом трейдерам MetaTrader 4-ої чи 5-ої версії, а також власні веб-платформи, такі як Libertex – (розробка компанії Форекс Клуб для торгівлі Біткойн та іншими криптовалютами, CFD та фіатними парами), у поєднанні з широким асортиментом індикаторів та засобів Технічний аналіз дозволить виробити правильні торгові рішення. Внутрішньоденна торгівля криптовалютою немислима без визначення локальних рівнів підтримки та опору, визначення сили тренду та моменту початку консолідації.

І навіть незважаючи на те, що багато звичних індикаторів, які відмінно зарекомендували себе на традиційних валютних парах і біржових активах, на криптовалюті не показують таких же вражаючих результатів, вони все одно залишаються надійними інструментами аналізу. Для вироблення успішної торгової системи доведеться провести налаштування їх параметрів для компенсації хибних сигналів, це, безсумнівно, вимагає часу та зусиль, але у разі успіху всі витрати будуть компенсовані завдяки високій волатильності криптографічних валют.

Скальпінг та піпсовка

Найризикованіший, трудомісткий і ресурсомісткий тип трейдингу, заснований на торгівлі невеликими обсягами з близькими цілями. Передбачає визначення моментальних тенденцій руху цін та часті входи у напрямі імпульсу. Така робота забирає багато часу, і вимагає від трейдера наявності вивіреної стратегії, а від брокера – практично миттєвого виконання ордерів і, можливо, нижчі комісії та спреди.

Вибираючи скальпінг, як основний підхід до торгівлі, пам'ятайте, що в цій торговій системі дуже важливо дотримуватися правил управління капіталом. Мані-менеджмент набагато важливіший, ніж дотримання технічних деталей щодо рівнів відкриття позицій і виходу з ринку. Технічна помилка призведе до кількох збиткових угод, але зневага правил мані-менеджменту може коштувати одразу всього депозиту.

Торгівля криптою у брокера: реальний приклад

Розглянувши найбільш значимі теоретичні аспекти, можна перейти до практичної частини – торгівлі криптовалютою реального брокера. Для порівняння були обрані три безперечні лідери ринку брокерських послуг, які зарекомендували себе як чесні та надійні партнери, компанії Forex Club, Amarkets і NordFX.

Усі три компанії пропонують широкий набір інвестиційних інструментів на базі криптографічних валют, працюють з популярними платіжними системами та пропонують низку бонусів клієнтам. Саме завдяки ідеальному поєднанню цих трьох факторів, брокери, по праву, можуть вважатися найкращими на ринку.

NordFX

NordFX – одна з найдосвідченіших і титулованих брокерських компаній, яка понад 10 років надає послуги з online торгівлі на фінансових ринках. За цей час вона була нагороджена більш ніж 35 престижними професійними нагородами і заслужила на довіру клієнтів майже зі 190 країн, які відкрили в компанії понад 1.250.000 торгових рахунків.

Що вирізняє цю компанію? Насамперед, це вміння поєднувати здоровий консерватизм із самими новаторськими рішеннями. NordFX використовує новітні технологіїі найсучасніше програмне забезпечення, при цьому клієнтам пропонують лише ті сервіси, які успішно витримали багаторазові тести та випробування.

На платформі MetaTrader-4 трейдерам доступні такі 3 типи рахунків:
– Fix: депозит від $10, фіксовані спреди від 2-х пунктів,

– Pro: депозит від $50, динамічний спред від 0.9 пунктів,

– Zero: депозит від $100, динамічний спред від 0.0 пунктів, доступ до міжбанківської ліквідності (ECN).

Як торговельні інструменти пропонуються 33 фіатні валютні пари, золото, срібло, а також криптовалюти та криптоіндекси(На Pro та Zero). Крім мінімальних спредів та моментального виконання ордерів, ці рахунки відрізняються кредитне плече 1:1000, доступне для всіх валютних пар та металів.

Депозити, а також введення/виведення коштів, можливі як у доларах США, так і в криптовалюті – біткойнах та ефіріумах. Для цих операцій до послуг клієнтів понад 15 різних платіжних систем.

Завдяки унікальним розробкам фахівців NordFX в галузі фінансів та IT-технологій, компанії вдалося створити абсолютно нову систему торгівлі криптовалютами, що дозволяє ефективно заробляти як на їх зростанні, так і падінні.

На початку осені 2018 р., крім МТ4, NordFX запустила біржову криптоторгівлю на базі платформиMetaTrader-5. Ця платформа, як і спеціальний рахунок Crypto, призначені тільки для операцій з криптовалютами, де всі клієнти здійснюють угоди не з брокером або біржею, а виключно один з одним. При цьому система повністю прозора – завдяки склянці цін кожен лімітний ордер видно всім учасникам торгів.

Ширше стали і можливості для маржинальної торгівлі – якщо для відкриття угоди в 1 біткойн на MetaTrader-4 потрібно $300, то на MetaTrader-5 достатньо лише $100.

Отже, торгівля на МТ5 ведеться як у професійних крипто-биржах. Однак, на відміну від багатьох з них, у NordFX трейдери можуть заробляти не тільки на купівлі/продажі, а й на підтримці біржової ліквідності, оскільки комісія для мейкер-трейдерів є негативною. Тобто вони отримують винагорода у розмірі 0,02%від обсягу кожної угоди. Що ж до комісії, що стягується з тейкер-трейдерів, то вона найнижча на ринку і становить лише 0,09%.

Використовуючи дві платформи, МТ4 та МТ5, трейдери можуть застосовувати найрізноманітніші торгові стратегії, чому сприяють десятки та сотні індикаторів. Немає обмежень і щодо роботи роботів-радників. А завдяки низькій комісії та швидкому виконанню ордерів, з'явилася можливість одержувати прибуток навіть із найнезначніших коливань ринку.

Всього на даний момент для торгівлі 24/7/365 без вихідних та свят доступні 14 основних крипто-пар, кросові пари та 4 крипто-індекси.

Крім самостійної торгівлі та торгівлі роботами-радниками, з метою зменшення торгових ризиків та стабілізації прибутку, клієнтам компанії пропонуються інвестиції у чотири криптовалютні портфелі, керованих спеціалістами NordFX і включають до 15 різних токенів, орієнтованих на найперспективніші сегменти крипто-економічного середовища.
Крім готових крипто-портфелів, інвестори, за сприяння фахівців компанії, можуть сформувати і власні портфелі, відповідно до своїх побажань щодо рівня прибутковості та ступеня ризику.

Але це ще не все. У 2018 році спектр унікальних послуг NordFX доповнили:

• новітня RAMM-система автоматичного копіювання торгових сигналів з контролем рівня ризику,
• а також можливість інвестування в акції провідних світових компаній із високим доходом та із захистом капіталу до 100%.

RAMMна сьогодні – це найсучасніша торгово-інвестиційна платформа, представлена ​​на ринку. По суті це міст, який дозволяє інвесторам, які не бажають торгувати самостійно (або не мають на це часу), отримувати регулярний пасивний дохід, копіюючи в автоматичному режимі операції досвідчених трейдерів-керівників.

Даний сервіс дозволяє, використовуючи лише один рахунок, «розкласти яйця по кількох кошиках», тобто серйозно знизити торговельні ризики, одночасно копіюючи торговельні сигнали відразу від кількох керуючих RAMM.

Ще одним важливою відмінністю RAMM від аналогів (PAMM, LAMM та ін) є захищеність коштів інвестора, який самостійно вказує рівень захисту свого капіталу. І якщо просадка досягне зазначеного рівня, торгівля з його рахунку миттєво припинено.
Тут необхідно згадати про можливість як копіювати чужі угоди власним коштом, а й вести у ньому самостійну торгівлю (вручну чи з допомогою робота), забезпечивши у такий спосіб собі відразу три джерела доходу:

• як трейдер,
• як інвестор,
• і як RAMM-керуючий.

Щодо інвестування в акції, то тут клієнти NordFX можуть отримувати дохід, інвестуючи в цінні папери таких найвідоміших світових брендів, як Apple, Alibaba, Tripadvisor, Twitter, Hewlett-Packard, Xerox, Hertz, Microsoft та ін.

Вкладення можуть здійснюватися як в окремі акції, так і складені фахівцями компанії портфелі, що дозволяє знизити ризики і стабілізувати прибуток. Клієнт може самостійно або за допомогою консультантів NordFX сформувати власний індивідуальний портфель.

Мінімальна сума інвестицій починається від $1000. Очікувана річна дохідність – у діапазоні від 15% до 40% у доларах США, що у десятки разів вище відсотків за банківськими депозитами.

Так само, як і у випадку з RAMM-рахунками, унікальність цього продукту додає можливість встановлювати рівень захисту первинного капіталу. У стандартних портфелях цей рівень становить 70-85%. Але клієнт, за своїм бажанням, може його або знизити, або підвищити до 100%. В останньому випадку прибутковість, звичайно, стане меншою, проте клієнт буде впевнений, що не втратить жодної копійки з вкладених грошей.

Forex Club

Найстаріший та найдосвідченіший брокер, який працює на території країн СНД. Ця компанія відома багатьом, завдяки широкій філійній мережі та просунутим курсам навчання трейдингу. Далеко не останню роль відіграє повна відповідність діяльності компанії нормативним документамРФ та РБ, а також наявність Генеральних ліцензій Центральних Банків. Список постачальників ліквідності включає транснаціональні фінансові організаціїзі світовим ім'ям – JP Morgan, Barclays, Commerzbank та інші. Це один із небагатьох брокерів з таким серйозним підходом до ведення справ, а значить і до своїх клієнтів.

Для того щоб почати торгувати біткойн на форекс клуб, потрібно пройти реєстрацію як новий учасник. Вона проста і не забере багато часу. Виберіть " Почати торгувати зараз»:

А потім - " Відкрити торговельний рахунок».

Просто заповніть поля форми реєстрації, щоб перейти до наступного кроку:

Після заповнення форми, на вказану пошту прийде лист із підтвердженням введених даних, а сторінку в браузері буде переадресовано на сторінку Libertex – сучасну та зручну веб-платформу для торгівлі на ринках Forex, CFD на акції та сировинні товари та, звичайно, криптовалюти.

Як бонус на перший депозит, компанія запропонує Вам до +100% від внесеної суми. Зазначений бонус бере участь у розрахунку вільної маржі, але не може бути виведений з рахунку.

Усередині терміналу є все, що потрібно для успішної торгівлі – графік котирувань у різних уявленнях (бари, свічки, лінії та ін.), найпопулярніші індикатори та засоби графічного аналізу, інформація про активні та завершені угоди, а також новини та аналітика від професійних учасників ринку та фахівців компанії.

Щоб відкрити першу угоду з криптовалютою, потрібно вибрати торговий інструмент: скористайтесь пунктом у верхньому меню « Всі продукти» -> «Криптовалюти».

Сам список доступних інструментів містить чимало корисної інформаціївключаючи загальні тенденції зростання або зниження курсу за день, місяць та півроку. Можна вибрати пару із запропонованого переліку, але тоді система відразу запропонує встановити ордер, а можна скористатися головним меню Інструменти»:

Тепер потрібно налаштувати робочий простір. Перше, що трейдеру захочеться змінити після вибору торгового інструменту, це таймфрейм та подання графіка:

Якщо курсор миші перебуватиме над чартом, то поворот коліщатка мишки змінюватиме масштаб (але не таймфрейм) – дуже зручна функція для тих, хто практикує графічний аналіз.

Кнопка « Індикатори / На весь екран» дозволяє отримати доступ до всього арсеналу вбудованих засобів технічного аналізу та перейти до повноекранного режиму перегляду графіка.

У повноекранному режимі зручно малювати канали та силові рівні, використовувати різні поєднання індикаторів. Вихід із повноекранного режиму – за кнопкою ESC.

За допомогою елементів керування, розташованих біля лівої кромки екрана, можна будувати канали, встановлювати рівні, будувати фігури та застосовувати інші засоби графічного аналізу. Під кнопкою « Індикатори» - меню, яке дозволить додати їх на графік.

У нашому випадку ми спостерігаємо досить стійкий рівень опору, який утримує котирування у низхідному каналі. Ціна досягла його межі та ймовірний розворот. Перевіримо здогад, додавши на графік два індикатори: осцилятор Вільямса %R(14) та MA Cross (ковзні середні з перетином).

Індикатори також вказують на можливість розвороту, тому можна приймати рішення про відкриття короткої позиції по парі Біткойн/долар.

Щоб це зробити, потрібно натиснути синю кнопку. Відкрити угоду" в правому верхньому куті. У вкладці потрібно заповнити параметри ордера.

Форекс Клуб не змінює своїх традицій і використовує власну термінологію та найменування деяких параметрів контрактів. Так, Мультиплікатор – аналог Кредитного Плеча (але вважається трохи інакше), а розмір угоди, бажаний прибуток та максимально допустимий збиток пропонується призначити не в пунктах, як у більшості інших терміналів, а у валюті депозиту. Такий підхід дуже зручний для трейдерів-початківців: не потрібно намагатися «нальоту» порахувати вартість одного пункту для визначення допустимої величини лота.

Встановивши параметри, натисніть « У зниження» для відкриття угоди на продаж та « На зріст" - при покупці.

Після виконання наказу на продаж Ви одразу побачите збиток:

Він викликаний наявністю спреду та комісії брокера. Якщо ціна рухатиметься в передбаченому напрямку, червоні цифри скоро змінюватимуться зеленими, що вказують на наявність прибутку по незакритому ордеру:

Отриманий прибуток при торгівлі біткойном у Форекс Клуб можна реінвестувати у відкритий ордер, збільшивши суму угоди і тим самим помноживши кінцевий прибуток. Але, звичайно, це не обов'язково - при закритті прибуткових ордерів, прибуток, як і належить, буде нарахований на баланс трейдера.

З цього ж діалогового вікна можна модифікувати параметри угоди, змінивши значення « Прибуток» та « збитки». Як тільки спрацює стоп-наказ, або трейдер ухвалить рішення закрити угоду в ручному режимі, отриманий прибуток або збиток буде відображено на балансі.

Процес введення та виведення грошових коштіву Форекс Клубі максимально простий, достатньо знати лише номер свого рахунку та пароль від нього. Підтримуються всі популярні платіжні системи – від пластикових карток, випущених вітчизняними та зарубіжними банками до електронних платіжних систем, а цілодобова служба підтримки готова вирішити проблеми, що виникли 24 години на добу.

Для тих, кому звичніше торгувати за допомогою терміналу MetaTrader, компанія має спеціальну пропозицію: група рахунків з підтримкою МТ4 і нового МТ5 з низькими спредами за контрактами. Є й власна унікальна розробка – термінал Rumus, що трохи застаріло, але володіє деяким специфічним функціоналом програмне забезпечення, знайоме тим, хто починав торгувати з Форекс Клуб десять і більше років тому.

Звичайно, в рамках одного огляду неможливо досконально розібрати кожен елемент веб-інтерфейсу Libertex, але тепер Ви маєте уявлення про те, як відбуваються угоди з криптовалютою у лідера ринку брокерських послуг. пострадянського простору- Компанії Форекс Клуб.

Amarkets

Брокер із дуже цікавими пропозиціями для трейдерів криптовалют. Він не може похвалитися значним кредитним плечем, але низькі спреди та комісія, лояльне ставлення до користувачів плюс бонус 100% на поповнення депозиту ставлять його в один ряд із визнаними лідерами торгівлі біткойном, як Форекс клуб. Але Головна особливістьброкера Amarkets – феноменально висока швидкість виконання ордерів – від 50 до 100 мілісекунд.

Компанія пропонує 5 різних типів рахунків з негайним та ринковим виконанням. В одному з них передбачено ведення балансу в криптовалюті для тих, хто очікує зростання капіталізації Bitcoin. Підтримуються платформи Metatrader та власний веб-термінал. Для зручності клієнтів розроблено мобільні додаткипід популярні ОС.

З унікальних сервісів необхідно відзначити індикатор ринкових настроїв та сукупної позиції, які працюють по кожній парі та кожному таймфрейму на підставі реальних даних про угоди всередині брокера і на міжбанку. Присутня і система передачі торгових сигналів від різних постачальників, що дуже зручно, як звірки власних торгових рішень з професійними учасниками ринку, так копіювання угод.

Мані-менеджмент

Огляд торгівлі криптовалютою на Форекс буде неповним, якщо не торкнутися одного з найважливіших питань, яке безпосередньо стосується будь-якого трейдера, який відкрив депозит у брокера. Йтиметься про базові принципи управління капіталом під час здійснення високоризикових операцій. Основна помилка, властива багатьом новачкам – повна зневага мані-менеджменту, включаючи торгівлю без стопів, надто великими лотами та локування збитків.

Розрахунок вартості лоту

При торгівлі у брокерів Форекс криптовалютою важливо правильно розраховувати вартість лоту та вільну маржу, яка буде використана для покриття збитків. Якщо допустити вхід на ринок на всі доступні кошти, будь-який, навіть незначний рух у протилежний, щодо напрямку ордера бік, може призвести до примусового закриття позиції та отримання збитків там, де його можна було легко уникнути, обравши оптимальний розмірлота.

Щоб виконати розрахунок маржинальних вимог, потрібно мати початкову інформацію для розрахунку, передусім:

• Розмір лоту;
• Ціна відкриття;
• Розмір кредитного плеча;
• Поточна величина депозиту.

• Маржинальна вимога;
• Вартість одного пункту;
• Вартість спреду;
• вільні кошти, що залишилися після відкриття депозиту;
• Процентне співвідношення маржинальної вимоги та вільних коштів.

Як приклад порахуємо параметри угоди біткойн/долар у Форекс брокера.

Розмір лота 1 BTC (мінімальний лот 0,01 BTC), поточна ціна 1 BTC = 8250 доларів, розмір кредитного плеча 1:100, розмір депозиту 500 доларів. Розрахунок спрощений, але розуміння суті буде цілком достатньо і усереднених значень.

Отже, 1 BTC, він же - 1 повний лот коштує 8250 доларів, Якби кредитне плече було встановлено 1:1, то при торгівлі повним лотом застава (маржинальна вимога) склала 8250 доларів, але брокер пропонує торгувати з плечем 1:100, значить знадобиться лише 82,5 долара для відкриття угоди. У нашому випадку це становитиме (82,5/500)х100% = 16,5% від усього депозиту.

При цьому зміна котирування на 1 долар (100 пунктів для біткойн, котирування з двома знаками після коми) поточний прибуток або збиток становитиме рівно 1 долар. Зверніть увагу!Якщо спред дорівнює 150 доларам, то відразу після відкриття угоди буде видно збиток на величину спреду! Отже, для відкриття угоди потрібно 82,5 долара маржі + мінімум 150 доларів на покриття спреду.

При нашому депозиті в 500 доларів розумніше використовувати мінімальний лот 0,01 BTC, у цьому випадку маржинальна вимога становитиме 0,825 $ а при зміні ціна інструменту на 1 долар до балансу буде додано 1 цент.

Допустимий ступінь ризику

Чим більший розмір лоту – тим більша ціна 1 пункту. Але навіть при яскраво вираженому тренді входити в ринок половиною депозиту рівносильно втрати всіх вкладених коштів. Незважаючи на те, що такий високий ризик обіцяє нечуваний прибуток, важливо пам'ятати, що нікому не дано передбачати моментальні зміни цін, можна лише визначати тенденції з тією чи іншою ймовірністю.

Якщо ціна піде проти вашої позиції, а збиток, що плаває, знизить кількість вільних коштів до 20%, брокер примусово закриє збиткову угоду, до того моменту коли величина збитку перевищить величину депозиту - щоб Ви не залишилися повинні. Виключити такі ситуації, коли від однієї угоди залежить доля всіх ваших грошей на депозиті досить просто: потрібно дотримуватись певних правил управління капіталом. Найважливіше з цих правил говорить - вартість однієї угоди не може перевищувати 0,5% доступних коштів, за жодних обставин.

Обмеження збитків

Насправді, не так вже й важко знайти точку входу для успішної угоди, набагато важче визначити рівні розташування наказів на обмеження збитків та взяття прибутку. Дотримання балансу між кількістю успішних та програшних угод – важлива частина торгової системи та нехтувати нормами формальної логіки при розстановці стоп-наказів рівноцінно дарма витраченим часом, нервам та грошам. Якщо у конкретній ситуації Ваша торгова системакаже, що стоп-лосс треба поставити на 1000 пунктів, а тейк-профіт на 300, чи є сенс входити в ринок, якщо потенційні збитки значно перевищують прибуток?

Абсолютно безвідповідальним підходом є повна відмова від стоп наказів у торгівлі. При ручному управлінні цілком допустимо не обмежувати прибуток за допомогою ордера take-profit, натомість вручну або автоматично пересуваючи stop-loss до рівня беззбитковості, але не обмежувати збитки при розміщенні наказу надто небезпечно для збереження депозиту.

Умови успішної торгівлі

Торгівля криптовалютою на Форекс, за належного підходу, включаючи вибір надійного брокера та формування власної стратегії, може бути джерелом гарного доходу. Для цього крипт, як інвестиційний інструмент, має все, що необхідно: привабливість для учасників торгів, висока волатильність курсу, безліч аналітики і навіть готові торгові сигнали.

Однак, як і будь-який інший високоризиковий актив, крипта вимагає вдумливого та спокійного аналізу для виявлення тенденцій зростання або зниження котирувань. Брокери, які раніше використовують лише інструменти Форекс і CFD, вже чимало зробили для підвищення доступності криптовалют, як торгових інструментів і найважливіше з цих досягнень – можливість торгівлі через звичні термінали за адекватними котируваннями, у супроводі всього спектра доступних інструментів технічного аналізу.

Тепер все залежить лише від Вас. Щоб почати торгувати криптовалютою, не потрібно величезного депозиту та специфічних знань протоколу передачі крипти. Достатньо лише бажання торгувати та навчатися, а зручне та практичне робоче середовище вже готове – брокери Форекс подбали про те, щоб воно було комфортним.